Günün iki vardiya fotoğrafını at: sistem OTOBİL, YAKITKART, pompacı satışlarını, yakıt dökümünü ve mobil/puan tutarlarını fotoğraftan okuyup doldurur (yeşil kutu = okundu). Yanlış okunanın üstüne yazarak düzelt; sağlama denetçisi denklik tutmazsa uyarır. Dik ve yakın çekim en iyi sonucu verir. Tarih:

Pompacılar, satışları ve varsa mobil/puan tutarları fotoğraftan gelir; hepsi düzeltilebilir. Sen nakit, kredi kartı, EFT, döviz (TL karşılığı) ve veresiyeyi girersin — Açık/Fazla hepsini hesaba katar.

UTTS yok sayılır. Ciro = pompacı + OTOBİL + YAKITKART. Kaydedince gün Sonyaz Ay Özeti'ne işlenir; Geçmiş Vardiyalar'dan tarihle geri açılır.

Girişleri Personel, Personel Veresiye, Nakit Firmalar ve Gider sekmelerinde yap; burası kendini hesaplar.

Sarı alanlara her çalışanın teslim ettiği tutarları gir. SATIŞ kolonu pompacının RAPORDAKİ TAM satışıdır — sistem hiçbir satışı buradan düşmez. Cari plakalı satışları veresiye sayacaksan tutarı P.Veresiye'ye yaz (veresiye kolonu oradan kendiliğinden gelir). Fark sıfırsa hesap tamdır; eksi açık, artı fazla demektir.

Pompacının getirdiği dövizi buradan gir: kişi, miktar, cins, kur. TL karşılığı kendiliğinden hesaplanır ve o personelin Döviz kutusuna EKLENİR — kutuya ayrıca elle yazma, çift sayılır. Ay Özeti'nde ayın toplam €/$ dökümü görünür.

Hangi pompacı hangi cariye veresiye yakıt verdiyse satır satır gir. Tutar, o pompacının Personel sekmesindeki veresiyesine ve toplam veresiyeye kendiliğinden eklenir. Litre yazarsan firmanın aylık litre toplamına da işler — kestiğin faturanın litresiyle karşılaştırabilirsin (tanker teslimatlarında önemli).

Bu firmalar nakit veya kartla öder. Sarı alanlara o firmadan aldığın ödemeyi gir; Fark eksik ödemeyi gösterir. Veresiye (cari) bir firma o gün NAKİT ödediyse aşağıdan listeye ekleyip ödemesini girebilirsin.

Tüm günlerin giderleri tek defterde (Cari Defter gibi). Üstten yeni gider ekle — hangi tarihi seçersen O GÜNÜN hesabına işler, rapor yüklü olmasa bile kalıcıdır. Personel seçersen tutar o personelin hesabından da düşer (avans gibi). Alttaki defter Cari Defter gibi çalışır: sütun başlıklarındaki ▼ oklarıyla süz, satırı değiştirmek için Düzenle'ye bas (üstteki forma gelir), Sil sormadan silmez.

Yeni pompacı işe girdiğinde adını RAPORDA GEÇTİĞİ GİBİ yaz — personel tablosunda satırı açılır, satışlarına sistem dokunmaz.

Adını yaz, türünü seç: CARİ = veresiye çalışır (satışları firmasına veresiye yazılır) · NAKİT/KART = peşin öder (tahsilatı Nakit Firmalar'dan girilir). Plakalarını da yazarsan raporda plakadan otomatik tanınır. Bizimhesap'tan FATURASI da kesilecekse tam ünvanını Claude'a yazdır (fatura motoru ayrı).

Kayıtsız bir plakayı mevcut bir firmaya bağla — bir dahaki raporda otomatik o firmada görünür.

Sağ üstteki AÇIK/FAZLA rakamının NEREDEN geldiğini kalem kalem gösterir. Eksi = eksik teslim (açık), artı = fazla para. En büyük fark en üstte — önce ona bak.

Liste fiyatları rapordaki satışlardan OTOMATİK dolar (yeşil kutu = otomatik) — elle girmene gerek yok; istersen üstüne yazarak düzeltebilirsin. Fiyat içi indirimler bu fiyatlara göre hesaplanır.

Kolay yol: GELİŞ FİYATINI gir (sana maliyeti, TL/litre) — satış fiyatını sistem her günün raporundan kendisi bulur (zam gelince otomatik görür), marj = satış − geliş olarak her gün KENDİLİĞİNDEN hesaplanır; fiyat değiştikçe elle marj güncellemen gerekmez. Geliş fiyatın değişince (yeni alım) sadece bu kutuları güncelle. Geliş boş bırakılırsa eski usul: marjı elle girersin. "Günü kaydet" günün marjını o güne mühürler — eski günler kendi marjıyla kalır.

Bu tablo TEK GÜNÜN DEĞİL, kayıtlı günlerin BİRİKİMİDİR: hangi firma bu ay toplamda ne kadar aldı, ne kadar indirim verdik. Tek günün dökümü için Günlük Özet'teki Firma Satışları'na bak.

Bu firmalara pompada tam fiyat işlenir; indirim fatura altında verilir (litre × TL veya tutar × %).

Bu firmaların indirimi pompada birim fiyatın içindedir. Fiili fiyat = tutar ÷ litre; fark, liste fiyatına göre hesaplanır.

Günün her satışı hangi birim fiyattan geçmiş, kaynağıyla birlikte döker: sistemin liste fiyatı tespiti Personel serbest kolonundaki fiyattan yapılır; kart/şoför, OtoBil ve firmalı satışlar tespite girmez. Bir fiyatın nereden çıktığını merak ettiğinde buraya bak — örnek satışlarda saat, plaka ve pompacı yazar.

"Günü kaydet" dediğin her gün buraya bir satır olarak işlenir. Aynı günü tekrar kaydedersen satır güncellenir.

Yedek dosyası tüm kayıtlarını içerir: ay özeti, geçmiş vardiyalar, gün girişleri ve marjlar. Başka bilgisayara taşımak ya da tarayıcı verisi silinirse geri getirmek için kullan.

"Günü kaydet" dediğin her vardiya burada tam detayıyla saklanır. Bir gün seç, o vardiyanın özetini, firma satışlarını ve uyarılarını gör.

Kim ne zaman ne yapmış — gün kaydetme, silme, giriş güncelleme ve yedek işlemleri burada listelenir. Kayıtlar silinemez ve değiştirilemez.

Her satış/tahsilat tek satır: firma, tutar, ödeme şekli, personel, vardiya. Firma kutusuna yazınca liste süzülür (şehir içi için Ş.İÇİ).

Gün seçip ARA'ya bas → o günün kayıtları (günü boşaltırsan son kayıtlar gelir). Asıl süzme Excel'deki gibi: sütun başlıklarındaki ▼ oklarına tıkla — firma, tutar, ödeme (nakit/KK/veresiye), personel, vardiya… değerleri işaretleyerek süz.

Vardiya kaydedildiğinde pompacıların Açık/Fazla'sı hesabına kendiliğinden işlenir (açık = eksi bakiye). Bir personele tıklayıp tahsil/ödeme fişi kesebilirsin. Günü yeniden kaydedersen o günün farkı kendini günceller, çift işlemez.

İki istasyonun günlük NAKİTLERİ (pompacı + nakit firmalar + market) tek havuzda listelenir; günlük GİDERLER nakitten düşülür — kalan, yatırılacak paradır. Bu havuz YALNIZ TL nakittir (euro/dolar dahil değildir — döviz yatırmayı aşağıdaki para birimi seçiminden ayrıca kaydedersin). 5 TL altı küsurat "bozuk" olarak ayrılır, kasada kalır. Her günün Has Özer ve Sonyaz payı AYRI işaretlenir (Sonyaz'ı geç yatırdığında sadece onun tikini sonra atarsın). İşaretle, banka ve tutarı yaz, kaydet — hangi günün parasının nereye yattığı kayıt altında olur.

Opet ve Aygaz'dan gelen alım faturalarını buraya çek: PDF'i ya da fotoğrafı aşağıdaki kutuya bırak — tarih, litre ve tutarı okumaya çalışır, sen kontrol edip kaydedersin. Elle giriş her zaman açık. Kar-zarar = kayıtlı günlerin SATIŞ cirosu − FATURALAR − İNDİRİMLER. Günlük gider defteri bu hesaba KARIŞMAZ — giderler kendi sayfasında kalır.

Prim ALIŞ miktarına göre hesaplanır: litre başı prim, o ay Sonyaz adına kayıtlı faturaların litresiyle çarpılır (motorin ve benzin ayrı ayrı — satış litresi değil). İstersen ayrıca sabit aylık tutar da ekleyebilirsin, ikisi toplanır. Değerler yukarıda seçili aya kaydedilir; her ayın primi ayrı tutulur. Örnek: 101.475 lt motorin × 6,00 + 45.835 lt benzin × 6,00 gibi.

İndirim iki türlü tanımlanır: TL/litre (örn. litre başına 2,50 TL) ya da % (satış tutarının yüzdesi). Buradaki tanım hem günlük Kar-Zarar hesabına hem aylık indirim toplamlarına işler.

İstasyonun GERÇEK işletme giderleri burada: personel maaşları, internet/telefon, elektrik-su, kira, bakım, resmi ödemeler… Kasadan gün içinde verilen paralar BURAYA GİRMEZ — onlar Gider sekmesinde kalır (bankaya yatırılanla tutsun diye). Buradaki giderler Fatura Kar-Zarar'daki NET hesabına aylık olarak işler.

Her satır bir gider: tarih;kategori;açıklama;tutar;not (not istersen boş). Örn: 15.08.2026;EFT / BANKA;AHMET YILMAZ;12.500,50;kira eft. Bana banka dökümünü gönderirsen bu formatta hazırlayıp veririm, buraya yapıştırırsın.

Marketin vardiya cirosunu gir: tarih, vardiya, vardiyadaki kişi ve tahsilatlar. Toplam kendiliğinden hesaplanır.